农银雨燕直播- NBA直播- 足球世界杯 LIVE汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

2026-02-04

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农银雨燕直播- NBA直播- 足球直播- 世界杯直播 LIVE汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

  本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资等基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换、定期定额投资等业务申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资价格为该业务下一个开放日的价格。

  代销网点和直销网上交易投资者每次申购本基金的最低申购金额为1,000 元(含申购费)。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为50,000元(含申购费),机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为500,000元(含申购费)。追加申购的最低申购金额为1,000元。已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受基金管理人的直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

  农银汇理行业成长股票型基金(简称“农银行业成长股票”,基金代码:660001)、农银汇理恒久增利债券型基金A类份额(简称“农银恒久增利债券A”,基金代码:660002)、农银汇理恒久增利债券型基金C类份额(简称“农银恒久增利债券C”,基金代码:660102)、农银汇理平衡双利混合型基金(简称“农银平衡双利混合”,基金代码:660003)、农银汇理策略价值股票型基金(简称“农银策略价值股票”,基金代码:660004)、农银汇理中小盘股票型基金(简称“农银中小盘股票”,基金代码:660005)、农银汇理大盘蓝筹股票型基金(简称“农银大盘蓝筹股票”,基金代码:660006)、农银汇理货币市场基金A类份额(简称“农银货币A”,基金代码:660007)、农银汇理货币市场基金B类份额(简称“农银货币B”,基金代码:660107)、农银汇理沪深300指数基金(简称“农银沪深300指数”,基金代码:660008)、农银汇理增强收益债券型基金A类份额(简称“农银增强A”,基金代码:660009)、农银汇理增强收益债券型基金C类份额(简称“农银增强C”,基金代码:660109)、农银汇理策略精选股票型基金(简称“农银策略精选股票”,基金代码:660010)、农银汇理中证500指数基金(简称“农银中证500指数”,基金代码:660011)、农银汇理消费主题股票型基金(简称“农银消费主题股票”,基金代码:660012)、农银汇理深证100指数增强型基金(简称“农银深证100指数”,基金代码:660014)、农银汇理行业轮动股票型基金(简称“农银行业轮动股票”,基金代码:660015)。

  5)投资者通过渤海银行柜面办理农银信用添利债券基金的定期定额投资业务,即可在基金招募说明书公告费率的基础上享受申购费率8折优惠。若享受优惠折扣后实收申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行,原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原费率执行,不再享受本次优惠。通过渤海银行个人网上银行自助办理农银信用添利债券基金的定期定额投资业务,即可在基金招募说明书公告费率的基础上享受申购费率4折优惠。若享受优惠折扣后实收申购费率低于0.6%的,则按0.6%执行,原申购费率等于或低于0.6%、或收取固定费用的,则按原费率执行,不再享受本次优惠。

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